School of Financial Training - corso gratuito della Russian School of Management, formazione, data: 9 settembre 2022.
Miscellanea / / December 05, 2023
Il programma di formazione completo sarà utile a chiunque voglia comprendere la pianificazione finanziaria, gli investimenti, sistema di budget, organizzazione del capitale circolante e gestione dei costi e anche imparare a gestire rischi. Gli esperti della RSHU esamineranno le caratteristiche delle attività finanziarie ed economiche, parleranno della struttura, del ruolo e del posto dei servizi finanziari, economici e contabili nell'azienda. Spiegheranno come automatizzare il budget e ti insegneranno come creare un modello finanziario di un'azienda.
I partecipanti alla formazione acquisiranno familiarità con i principi della contabilità di gestione in un sistema informativo aziendale. Impareranno a sistematizzare i moderni metodi di valutazione aziendale, a capire in cosa consiste il valore di un'azienda e in cosa metodi e approcci utilizzati nella sua valutazione, analizzerà l'applicabilità dei metodi di valutazione utilizzando pratiche pratiche esempi.
Esperto, consulente. Revisore interno certificato. Membro onorario dell'International Compliance Association. Esperienza nel settore retail e FMCF come capo del servizio di audit interno e direttore finanziario - più di 18 anni.
Esperto, consulente. Revisore interno certificato. Membro onorario dell'International Compliance Association. Esperienza nel settore retail e FMCF come capo del servizio di audit interno e direttore finanziario - più di 18 anni.
Insegnante, consulente. Membro dell'Istituto dei revisori interni. Autore di programmi e corsi su temi legati alla gestione del rischio, alla politica anticorruzione e alla sicurezza economica.
Insegnante, consulente. Membro dell'Istituto dei revisori interni. Autore di programmi e corsi su temi legati alla gestione del rischio, alla politica anticorruzione e alla sicurezza economica.
Ph.D., professore associato, formatore-consulente in materia di gestione e pianificazione finanziaria. Ha una vasta esperienza nel lavoro di leadership. Autore di sussidi didattici.
Ph.D., professore associato, formatore-consulente in materia di gestione e pianificazione finanziaria. Ha una vasta esperienza nel lavoro di leadership. Autore di sussidi didattici.
Organizzazione dei servizi finanziari, economici e contabili
• Il servizio finanziario, economico e contabile: struttura, ruolo e collocazione in azienda. Segni e cause di inefficacia.
• Workshop: Analisi delle ragioni dell'inefficienza dei servizi finanziari, economici e contabili presenti in azienda. Prendere decisioni gestionali. Di quanti contabili, finanziatori ed economisti ha bisogno un’azienda?
• Funzioni e prodotti dei servizi finanziari, economici e contabili. Cosa e per chi stiamo creando? Metodi per valutare la qualità e l'“utilità” dei prodotti dei servizi finanziari e contabili. Valutare la qualità dei report di gestione.
• 10 aree principali di ottimizzazione. Applicazione complessa di metodi “semplici”. Sviluppo e implementazione della normativa sul flusso documentale: perché non sempre il documento funziona?
• Ottimizzazione numerica e selezione del personale. Valutare l’efficacia e garantire l’efficienza del servizio. Metodi per stimare il tempo necessario per eseguire le funzioni.
• Ottimizzazione dei processi aziendali dei servizi finanziari, economici e contabili. Realizzazione di matrici funzionali ottimizzate: condizioni fondamentali. Attuazione del progetto: obiettivi, scadenze, interazione tra i manager.
Sistema di budget efficace
• Valutare l'efficacia del sistema di budget. Cosa fare quando il budget è inefficace.
• Approcci alla formazione di una struttura finanziaria utilizzando esempi di aziende in vari settori.
• L'essenza e le fasi della costruzione del sistema di budget di un'azienda.
• Tecniche pratiche efficaci di bilancio.
• Strumenti speciali di budget. Organi di bilancio.
• Selezione del software.
• Regolazione e automazione del sistema di budget.
• Principali alternative al budgeting: Balanced Scorecard, Early Indicator System, Risk Management.
• Incentivi materiali come parte della politica motivazionale dell'azienda. Sistemi di incentivi finanziari.
Gestione dei rischi
• Rischi nel business moderno. Comprensione qualitativa e quantitativa dei rischi. Il lato positivo e quello negativo delle previsioni. Gestire la flessibilità (reattiva e proattiva).
• Rischi dei processi aziendali e rischi delle risorse. Classificazione delle attività ai fini del rischio.
• Cultura della gestione del rischio. Evoluzione del sistema di gestione dei rischi. Importanti fallimenti aziendali causati dall’inadeguatezza dei sistemi di gestione del rischio.
Sviluppo di nuovi approcci alla regolamentazione della gestione del rischio.
• Mappa del rischio come strumento di analisi e controllo del rischio. Esempi di mappatura per vari settori. Registro dei rischi di un'azienda manifatturiera.
Compilazione di un database degli eventi di rischio che si sono verificati.
• Sviluppo di una strategia di gestione del rischio.
• Misure anti-rischio: passive e attive.
• Controllo interno. Modello Coso.
• Rischi finanziari. Volatilità del tasso di cambio. Rischi nei sistemi finanziari globali. Atteggiamento americano ed europeo nei confronti delle misure di controllo del rischio. Una regolamentazione più severa.
• Valutazione del rischio. Analisi quantitativa del rischio. Analisi dei rischi, loro definizione delle priorità. Diversificazione dei rischi.
• Rischio e rendimento. Statistiche sul rischio. Coefficiente beta. Rendimento privo di rischi. Modello CAPM.
• Gestione del rischio del processo con analisi delle conseguenze e delle cause.
Gestione della liquidità. Capitale circolante
• Gestione del capitale circolante.
• Mancanza di capitale circolante ed eccesso di scorte. Controllo sulla rotazione delle scorte.
• Gestione del flusso di cassa.
• Prestiti bancari e gestione dei rischi finanziari.
Contabilità di gestione: pratica applicativa
• Concetto, tipologie e collocazione nel sistema economico dell'impresa.
• Obiettivi della contabilità di gestione.
• Componenti di base di un sistema di contabilità gestionale.
• Interfaccia dei sistemi di contabilità gestionale con il sistema contabile. Tecnologia di contabilità di gestione.
• Documentazione nella contabilità di gestione.
• Creazione di un adeguato sistema di reporting.
• Creazione di regolamenti interni che disciplinano la contabilità di gestione.
• Controllo della contabilità di gestione.
• Modi per migliorare l'efficienza del sistema di contabilità gestionale.
• Perché la contabilità gestionale è un problema del CFO? Automazione.
Il sistema di tesoreria: organizzazione, automazione e funzioni
• Organizzazione e funzioni del sistema di tesoreria aziendale.
• La Tesoreria è uno strumento per una gestione efficace dei fondi aziendali.
• Chi è il tesoriere? Il rapporto tra il tesoriere e il responsabile della cassa e il direttore finanziario. Esempio di modulo di descrizione del lavoro.
• Funzioni chiave della tesoreria.
• Il dipartimento del Tesoro è un centro di profitto o un centro di costo?
• Problemi legati all'implementazione di sistemi di gestione del contante e vantaggi nel controllarne i movimenti.
• Organizzazione della tesoreria nelle società holding.
• Tesoreria interna: modalità di ridistribuzione delle risorse tra le holding.
• Tesoreria esterna: metodi di organizzazione del lavoro nelle istituzioni finanziarie.
• Chi ha senso implementare la tesoreria?
• Da dove iniziare ad implementare la tesoreria?
• Fasi di lavoro per l'impostazione del budget intra-aziendale.
• Il posto del budget di cassa nel sistema di bilancio intra-aziendale.
• Metodologia per la preparazione del rendiconto finanziario.
• Base monetaria del rendiconto finanziario. Il tesoriere ha bisogno di un rendiconto finanziario?
• Punti chiave dello stato patrimoniale e del conto economico per ODDS.
• Tecniche per la redazione del rendiconto finanziario utilizzando metodi diretti e indiretti secondo i principi internazionali (IFRS-IFRS).
Gestione dei costi
• Gestione dei costi ed efficienza aziendale
• Livelli di gestione dei costi
• Classificazione dei costi
• Costo del prodotto
• Gestione dei costi e decisioni di gestione operativa
• Metodi di ottimizzazione dei costi
Modello finanziario
• Controllo di gestione.
• Economia unitaria.
• Tre forme principali di modello finanziario.
• Conto economico (P&L).
• Reddito.
• Costi (fissi e variabili, diretti e indiretti).
• Obiettivi dell'OPU.
• Compilazione e mantenimento delle Procedure Operative.
• Redditività.
• Tipi di profitto.
• Esempi di riempimento.
• Stato patrimoniale (BB).
• Equilibrare gli obiettivi.
• Attività e passività.
• Liquidità.
• Esempi di riempimento.
• Rendiconto Finanziario (CFS).
• Obiettivi ODDS.
• Progetto finanziario.
• Calendario dei pagamenti.
• Attività operative della società.
• Attività di investimento della società.
• Attività finanziarie della società.
• Esempi di riempimento.
• Il ROE è l'indicatore principale per il proprietario dell'azienda.
• Errori tipici.
• Modelli, esempi, formule e loro analisi.
• Raccomandazioni e consigli basati sull'esperienza personale.
Controllare
• Controller come navigatore aziendale e coscienza economica.
• “Second” opinion, sistema di equilibri organizzativi e principio dei “4 occhi”. Il controllore è come un navigatore aziendale, un copilota e una coscienza economica.
• Opzioni per la progettazione organizzativa del controllo. Separazione delle funzionalità del controller e del direttore finanziario. I “peccati capitali” del controllore. Requisiti moderni per le competenze del controller.
• Caratteristiche del controllo nelle diverse culture aziendali. Comando e controllo o sistema auto-organizzato? “Sostituti” organizzativi della funzione di controllo.
• Gestione per obiettivi e parametri di riferimento.
• Visualizzazione e “digitalizzazione” della strategia aziendale: finanza - clienti - processi - personale. “Pannelli di controllo” per la proprietà, per il direttore generale, per i dirigenti con responsabilità strategiche (funzionali).
• Sistema di indicatori di controllo (KPI) – livelli strategici e operativi. Scomposizione degli obiettivi e degli indicatori: azienda – divisione – posizione.
• Contabilità e reporting di gestione.
• Ratio (numeri) ed Emotio (visualizzazione) nel reporting direzionale.
• Centri di responsabilità finanziaria (centri di costo – centri di profitto – centri di servizi) e prezzi interni.
• Valutazione della redditività dei prodotti e dei clienti (matrice prodotto-cliente).
• Budget flessibile.
• Beyond Budgeting è un'alternativa al budget tradizionale.
• Budget “rotativo” e flessibile. Sistema aziendale di norme e limiti.
• Competenze trasversali del controller.
• Comunicazione del responsabile del trattamento con dirigenti e colleghi di vari psicotipi.
Gestione del valore aziendale e valutazione delle piccole e medie imprese in Russia
• Il concetto di valore d'impresa. Definizione. Il concetto di gestione basata sui costi. Concetti basilari.
• Diciotto fattori per creare e aumentare il valore aziendale per le piccole e medie imprese russe.
• Valutazione aziendale. Redditi, costi e approcci comparativi alla valutazione d'impresa. Metodi di valutazione all'interno di ciascun approccio.
• Specifiche della valutazione aziendale in Russia
• Ragioni tipiche per la vendita di un'impresa. La psicologia del venditore come fattore importante nelle trattative.
• Vendita di un'azienda come una delle fasi della strategia aziendale.
• Procedura per la vendita di un'azienda. Competenza aziendale come oggetto di vendita. Preparazione pre-vendita. Cerca un acquirente. Come cercare e trovare un acquirente aziendale? Tipi di acquirenti. Canali di comunicazione con i clienti: pubblicità, vendita diretta, ecc. Preparazione per l'accordo. Affare.
• Registrazione legale delle transazioni di compravendita per le piccole e medie imprese. Accordi finanziari nell'ambito di operazioni di compravendita di piccole e medie imprese.