Mini MBA: Gestione finanziaria - corso gratuito della Russian School of Management, formazione 250 ore, data: 9 settembre 2022.
Miscellanea / / December 05, 2023
Il programma completo contiene moderni strumenti di gestione finanziaria e sviluppa competenze personali e manageriali, che sono necessari per aumentare il flusso finanziario dell'azienda, aumentare il valore dell'azienda, la sua redditività, redditività e sostenibilità. Il corso formerà il pensiero finanziario e gestionale professionale e aiuterà a convertire i piani finanziari in capitale liquido.
In un programma:
— Leadership: il concetto e i fondamenti della leadership, dell'autogestione, dell'efficacia personale, l'essenza della comunicazione aziendale.
— Management: una visione sistematica della gestione, dello sviluppo del prodotto, dell'analisi strategica e delle idee per la crescita del business.
— Marketing: funzioni e compiti, marketing digitale, economia digitale e trasformazione aziendale, ambiente competitivo.
— Finanza: gestione finanziaria e strumenti per lo sviluppo, analisi di progetti di investimento, gestione del rischio.
— Personale: capitale umano come base del business, ciclo di vita dei dipendenti, team building e sistemi di motivazione.
— Progetti: caratteristiche delle attività progettuali, avvio, gestione, sistema di gestione dei progetti aziendali.
— Gestione finanziaria (specializzazione).
Esperto, consulente. Revisore interno certificato. Membro onorario dell'International Compliance Association. Esperienza nel settore retail e FMCF come capo del servizio di audit interno e direttore finanziario - più di 18 anni.
Esperto, consulente. Revisore interno certificato. Membro onorario dell'International Compliance Association. Esperienza nel settore retail e FMCF come capo del servizio di audit interno e direttore finanziario - più di 18 anni.
Insegnante, consulente. Membro dell'Istituto dei revisori interni. Autore di programmi e corsi su temi legati alla gestione del rischio, alla politica anticorruzione e alla sicurezza economica.
Insegnante, consulente. Membro dell'Istituto dei revisori interni. Autore di programmi e corsi su temi legati alla gestione del rischio, alla politica anticorruzione e alla sicurezza economica.
Intermediario d'affari, consulente, esperto in operazioni di compravendita di piccole e medie imprese. Completate con successo più di 48 transazioni di vendita aziendali.
Intermediario d'affari, consulente, esperto in operazioni di compravendita di piccole e medie imprese. Completate con successo più di 48 transazioni di vendita aziendali.
Organizzazione dei servizi finanziari, economici e contabili
• Il servizio finanziario, economico e contabile: struttura, ruolo e collocazione in azienda. Segni e cause di inefficacia.
• Workshop: Analisi delle ragioni dell'inefficienza dei servizi finanziari, economici e contabili presenti in azienda. Prendere decisioni gestionali. Di quanti contabili, finanziatori ed economisti ha bisogno un’azienda?
• Funzioni e prodotti dei servizi finanziari, economici e contabili. Cosa e per chi stiamo creando? Metodi per valutare la qualità e l'“utilità” dei prodotti dei servizi finanziari e contabili. Valutare la qualità dei report di gestione.
• 10 aree principali di ottimizzazione. Applicazione complessa di metodi “semplici”. Sviluppo e implementazione della normativa sul flusso documentale: perché non sempre il documento funziona?
• Ottimizzazione numerica e selezione del personale. Valutare l’efficacia e garantire l’efficienza del servizio. Metodi per stimare il tempo necessario per eseguire le funzioni.
• Ottimizzazione dei processi aziendali dei servizi finanziari, economici e contabili. Realizzazione di matrici funzionali ottimizzate: condizioni fondamentali. Attuazione del progetto: obiettivi, scadenze, interazione tra i manager.
Sistema di budget efficace
• L'essenza del sistema di budget come metodo di gestione di un'organizzazione
• Principi di costruzione e metodi pratici per formare la struttura finanziaria di un'organizzazione
• Fasi di costruzione e automazione di un sistema di budgeting
• Costruire un sistema di motivazione per raggiungere gli obiettivi strategici dell'organizzazione, il concetto di KPI
Gestione dei rischi
• Rischi nel business moderno. Comprensione qualitativa e quantitativa dei rischi. Il lato positivo e quello negativo delle previsioni. Gestire la flessibilità (reattiva e proattiva).
• Rischi dei processi aziendali e rischi delle risorse. Classificazione delle attività ai fini del rischio.
• Cultura della gestione del rischio. Evoluzione del sistema di gestione dei rischi. Importanti fallimenti aziendali causati dall’inadeguatezza dei sistemi di gestione del rischio.
Sviluppo di nuovi approcci alla regolamentazione della gestione del rischio.
• Mappa del rischio come strumento di analisi e controllo del rischio. Esempi di mappatura per vari settori. Registro dei rischi di un'azienda manifatturiera. Compilazione di un database degli eventi di rischio che si sono verificati.
• Sviluppo di una strategia di gestione del rischio.
• Misure anti-rischio: passive e attive.
• Controllo interno. Modello Coso.
• Rischi finanziari. Volatilità del tasso di cambio. Rischi nei sistemi finanziari globali. Atteggiamento americano ed europeo nei confronti delle misure di controllo del rischio. Una regolamentazione più severa.
• Valutazione del rischio. Analisi quantitativa del rischio. Analisi dei rischi, loro definizione delle priorità. Diversificazione dei rischi.
• Rischio e rendimento. Statistiche sul rischio. Coefficiente beta. Rendimento privo di rischi. Modello CAPM.
• Gestione del rischio del processo con analisi delle conseguenze e delle cause.
Organizzazione della gestione del capitale circolante
• Valutazione e analisi del capitale circolante dell'azienda sulla base degli indicatori di bilancio dell'organizzazione. Gli obiettivi principali della gestione della quantità di capitale circolante e circolante netto.
• Calcolo del fabbisogno di capitale circolante per finanziare le attività operative.
• Strategia e tattica aziendale nel campo del capitale circolante. Politica di copertura: selezione di fonti “sicure” di finanziamento delle attività operative (rimanenze e crediti), delle attività non correnti. Alcuni aspetti della politica di gestione delle scorte dell'azienda. Fattori che determinano il livello accettabile di crediti verso clienti.
• Teoria e pratica della gestione del ciclo di cassa aziendale. La relazione tra il ciclo di cassa e il livello del capitale circolante netto. Metodi di analisi del flusso di cassa, capacità dell'azienda di generare flussi di cassa operativi sulla base dell'analisi del rendiconto finanziario.
• Analisi dell'attività operativa secondo gli indicatori del conto economico: “utile lordo – EBITDA – EBIT – utile netto”; la relazione degli indicatori con la quantità di capitale circolante e i flussi di cassa dell'organizzazione.
• Gestione dei risultati finanziari della società sulla base dell'analisi CVP. Soluzioni finanziarie pratiche.
• Il significato pratico dell'analisi del rapporto “costi – ricavi – profitto”: dall'allocazione dei costi fissi e variabili al direct costing e al pareggio.
• Calcolo dei principali indicatori di “analisi CVP”: reddito marginale, punto di pareggio, margine di solidità finanziaria, leva operativa.
Gestione del valore aziendale e valutazione delle piccole e medie imprese in Russia
• Il concetto di valore d'impresa. Definizione. Il concetto di gestione basata sui costi. Concetti basilari.
• Diciotto fattori per creare e aumentare il valore aziendale per le piccole e medie imprese russe.
• Valutazione aziendale. Redditi, costi e approcci comparativi alla valutazione d'impresa. Metodi di valutazione all'interno di ciascun approccio.
• Specifiche della valutazione aziendale in Russia
• Ragioni tipiche per la vendita di un'impresa. La psicologia del venditore come fattore importante nelle trattative.
• Vendita di un'azienda come una delle fasi della strategia aziendale.
• Procedura per la vendita di un'azienda. Competenza aziendale come oggetto di vendita. Preparazione pre-vendita. Cerca un acquirente. Come cercare e trovare un acquirente aziendale? Tipi di acquirenti. Canali di comunicazione con i clienti: pubblicità, vendita diretta, ecc. Preparazione per l'accordo. Affare.
• Registrazione legale delle transazioni di compravendita per le piccole e medie imprese. Accordi finanziari nell'ambito di operazioni di compravendita di piccole e medie imprese.
Leader e squadra
• Qual è il significato di Leadership.
• Il percorso del leader.
• Come sviluppare qualità di leadership.
• Potere e influenza del Leader.
• Efficacia personale del leader.
• Come rimanere in pista.
• Leader e squadra.
• Visione sistematica della squadra.
• Stili di gestione del team.
• Migliorare l'efficienza dei team.
• Motivare dipendenti e team.
Leader e dipendenti
• Di cosa ha bisogno un Leader per una gestione efficace.
• Finalità e orientamento al risultato.
• Previsione e pianificazione.
• Controllo e autocontrollo.
• Prendere decisioni.
• Risoluzione dei problemi.
• Delegazione.
• Comunicazione con i dipendenti.
• Sviluppo del potenziale dei dipendenti.
Sistema aziendale
• Gestione dell'attenzione.
• Gestione del capitale intellettuale.
• Equilibrio delle risorse.
• Strategia.
• Design aziendale moderno.
• Il mondo VUCA e i requisiti per le aziende.
• Sistemi e strutture.
• Modellazione risorse-obiettivi.
• Gestione.
• Gestione intelligente nel mondo digitale.
• Incertezza e il suo impatto sulla gestione.
Progettazione di sistemi
• Strumenti di gestione della complessità.
• 3 utili strumenti di analisi.
• Metodo di ricerca scientifica di soluzioni ai problemi.
• Matrice di strumenti per la progettazione di sistemi di controllo.
• Sviluppo di una proposta di valore.
• Trasformazione digitale del business.
• Team per la trasformazione digitale.
• Scala di maturità digitale.
• Competenze dei top manager.
• Tecnologie di trasformazione digitale.
Sistema di marketing e ricerca di opportunità
• Funzioni di marketing. L'evoluzione del pensiero di marketing. Formazione di valore.
• Marketing moderno: strategia, tattica, tendenze.
• Gestione del marketing.
• Lavorare con informazioni di marketing. Calcolo della capacità di mercato.
• Indice di concentrazione. Metodi esperti. Modi a basso budget per analizzare il mercato.
• Ricerca di marketing. Obiettivi del compito. Specifiche di implementazione.
• Analisi WEB. Analisi end-to-end.
• Scenario di ricerca di mercato. Costruzione del CJM.
• Algoritmo per lo sviluppo di un nuovo prodotto. Generazione di idee. Pensiero progettuale.
• Strategia Oceano Blu. Innovazione di valore. Modelli di business innovativi.
Creare e promuovere valore
• Posizionamento. Punti di differenziazione. Posizionamento delle nicchie.
• Posizionamento: algoritmo per generare e costruire una mappa.
• Branding: algoritmo di sviluppo e identità.
• Denominazione. Sviluppo del nome. Registrazione dei marchi nella Federazione Russa.
• Progettazione del marchio. Il packaging è una strategia di differenziazione del marchio. KPI del marchio.
• Strategia del marchio. Crescita del valore del marchio del distributore (private label). Ottimizzazione del portafoglio marchi.
• Modalità di fissazione dei prezzi. Psicologia del prezzo. Prezzi dinamici.
• Strategia e tattica nella comunicazione. Algoritmo per lo sviluppo di strategie creative e mediatiche.
• Marketing Internet integrato. Strumenti di marketing su Internet.
Strategia di gestione delle risorse umane
• Capitale umano dell'azienda. Audit della funzione HR.
• Strategia delle risorse umane.
• Analisi delle risorse umane.
• Gestione dei costi del personale: formazione del budget.
• Gestione del costo del personale: metodi di ottimizzazione dei costi.
• Cultura aziendale dell'azienda.
• Gestione del cambiamento organizzativo: sviluppo/preparazione per l'implementazione.
• Gestione del cambiamento organizzativo: gestire la resistenza/mantenere il cambiamento.
• Marketing del personale. Proposta di valore del datore di lavoro.
• Promozione del marchio HR quando si lavora con diverse generazioni di dipendenti.
Tecnologie chiave nel campo della gestione delle risorse umane
• Modello di competenze.
• Valutazione del personale.
• Reclutamento.
• Adeguamento del personale. Tutoraggio.
• Formazione e sviluppo del personale.
• Teorie della motivazione.
• Sistema di motivazione materiale.
• Parte fissa della remunerazione. Classificazione.
• Parte variabile della remunerazione. Gestione per obiettivi.
• Ricerca interna sullo stato delle risorse umane.
Strumenti finanziari per aumentare l'efficienza
• Il budget come tecnologia efficace per la gestione aziendale.
• L'economia unitaria come base per la modellazione finanziaria.
• Determinare la zona di profitto quando si ridimensiona un'azienda.
• Individuazione dei limiti infrastrutturali del modello di sviluppo del business.
• Previsione dell'andamento aziendale in base al budget delle entrate e delle uscite.
• Formazione di un piano di sviluppo aziendale equilibrato basato sul budget del flusso di cassa.
• Formazione della politica di investimento basata sugli indicatori CFS.
• Previsione del fabbisogno di risorse e delle possibili fonti di finanziamento aziendale sulla base del saldo previsionale.
• Valutazione aziendale interna basata su tre metodi chiave. Applicazione del valore terminale per aumentare il valore aziendale.
• Valutazione aziendale basata sul valore aggiunto economico.
Costruzione di un sistema di gestione finanziaria. Analisi dei progetti di investimento e gestione del rischio
• Applicazione pratica dei sistemi di reporting esistenti per le attività di gestione aziendale.
• Analisi fondamentale dell'azienda. Dashboard di analisi operativa dell'azienda.
• Metodi chiave per diagnosticare la situazione finanziaria di un'impresa: storica, verticale, plan-fattuale.
• Maggiore efficienza attraverso l'identificazione dei beni immobilizzati. Fatturato patrimoniale.
• Metodologia per prendere decisioni gestionali basata sull'analisi degli indicatori del modello del ciclo del contante.
• Analisi della performance basata sul rendiconto finanziario.
• Metodologia per un'analisi completa dei fattori che influenzano l'efficienza delle attività operative.
• Fattori chiave di successo nell'analisi di progetti di investimento interni ed esterni.
• La gestione del rischio come base di un sistema di gestione aziendale. Creazione di una matrice di rischio. Metodi di gestione del rischio.
• Analisi della sensibilità dei progetti di investimento basata sulla gestione del rischio e sviluppo di scenari di implementazione del progetto.
Gestione flessibile dei progetti nel mondo degli affari
• Il ruolo degli approcci progettuali flessibili nel mondo degli affari. Sviluppo Prodotto, Sviluppo Clienti e Lean Startup.
• Modello di business del progetto e del business.
•MVP. Un prodotto minimamente funzionante per trovare una soluzione.
• Pivot: quando e come cambiare una decisione o una strategia.
• Agile nella gestione dei progetti. Popolarità dei diversi approcci Agile.
• Mischia. Il concetto di Sprint. Ruoli in Scrum.
• Membri del team. Funzioni e competenze richieste.
• Documenti nel progetto: Product backlog. Arretrato di sprint. Grafico del burn-down.
• Processi: pianificazione dello Sprint, revisione e retrospettiva. Riunione di mischia.
• Implementazione di Scrum. Problemi e soluzioni.
Approccio classico o “pianificato” ai progetti
• Ciclo di vita del progetto in 5 fasi. Partecipanti e loro ruoli secondo PMBoK.
• Lancio efficace del progetto. Requisiti delle parti interessate e Carta.
• Contenuto del progetto. Struttura gerarchica del lavoro (WBS).
• Calcolo della durata delle attività e della pianificazione del progetto.
• Calcolo del costo del lavoro e del budget del progetto.
• Identificazione e mitigazione del rischio.
• Gestione dell'esecuzione del progetto.
• Controllo delle scadenze, del budget e dei contenuti del progetto.
• Sistema di gestione del cambiamento.
• Reporting del progetto. Chiusura del progetto e lezioni apprese.